CFRA, Ralph Lauren’in notunu düşürdü, hedefi 150 dolara yükseltti
Perşembe günü CFRA, Ralph Lauren Corp.’un (NYSE:RL) lüks moda şirketinin hisselerinin notunu Satın Al’dan Tut’a düşürdüğünü duyurdu. Bu karar, hisse senedinin Kasım ayından bu yana %40 artış gösteren önemli yükselişinden kaynaklandı. Not düşüşüne rağmen CFRA, Ralph Lauren hisseleri için 12 aylık fiyat hedefini 135 dolardan 150 dolara yükseltti; Bu, 2025 mali yılı (Mart sonu) hisse başına kazanç (EPS) tahmininin 15,8 katı ileri F/K çarpanına dayanmaktadır. Bu değerleme, Ralph Lauren’in beş yıllık ortalama ileri F/K çarpanı olan 15,5x’in biraz üzerindedir.
Finansal hizmetler firması, 2024 ve 2025 mali yıllarına ilişkin EPS taleplerini sırasıyla 9,00 $ ve 9,50 $ seviyesinde tuttu. Ralph Lauren’in üçüncü çeyrekteki performansı güçlüydü; normalleştirilmiş hisse başına kazanç oranı geçen yılın aynı dönemindeki 3,35 $’a kıyasla 4,17 $ oldu ve konsensüs tahminlerini 0,62 $ aştı. Çeyrek gelir, tahminlerin 64 milyon $ üzerinde, 1,93 milyar $’a ulaştı.
Ralph Lauren’in gelir artışı üçüncü çeyrekte bölgeye göre değişiklik gösterdi. Kuzey Amerika’nın gelirleri yıllık bazda sabit kalırken, Avrupa’da %11’lik bir artış görülürken, Çin’in yeniden açılmasından faydalanan Asya’da ise %16’lık bir artış görüldü. Ayrıca şirketin bu çeyrekte düzeltilmiş brüt kar marjı da bir önceki yıla göre 120 baz puan artarak %66,4’e ulaştı. Bu iyileşme, ortalama birim perakende satışlarındaki (AUR) büyümeye, navlun maliyetlerindeki düşüşe ve satış kanalları ile coğrafi bölgelerin olumlu karışımına bağlandı.
Şirket, düşük tek haneli gelir büyümesi ve önceki yıla göre hafif bir marj iyileşmesi bekleyerek tüm yıl tahminini yineledi. CFRA’nın Ralph Lauren hisselerinin notunu düşürme kararı, hisselerin şu anda tipik beş yıllık ileri F/K oranının üzerinde işlem gördüğünü gösteren mevcut değerlemelere dayanıyor. Firma, Ralph Lauren’in beklentileri konusunda yükselişini sürdürürken, son faydalardan faydalandıkça hissenin istikrar kazanmasını bekliyor.
InvestingPro İçgörüleri
Ralph Lauren Corp. (NYSE:RL) mali yılına güçlü üç aylık performanslarla devam ediyor; InvestingPro verileri ve içgörüleri şirketin mali durumu ve hisse senedi performansına daha derinlemesine bir bakış sağlıyor. Piyasa değeri 10,82 milyar dolar, F/K oranı ise 18,37 olan şirketin değerlemesinde istikrar görülüyor. Özellikle, Ralph Lauren’in brüt kar marjı %65,3 ile etkileyici olmaya devam ediyor ve bu da şirketin üretim maliyetlerini yönetme ve karlılığı koruma konusundaki etkinliğini vurguluyor.
InvestingPro Tips, Ralph Lauren’in yalnızca 3 yıl üst üste temettülerini artırmayı başarmakla kalmayıp, aynı zamanda 21 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürerek hissedarlara değer kazandırma konusundaki kararlılığını da gösterdiğini vurguluyor. Ayrıca analistler, şirketin gelecekteki performansına ilişkin iyimserliklerini, önümüzdeki dönem kârlarını yukarı yönlü revize ederek gösterdi. Hissenin yakın zamanda %98,86 fiyat yüzdesiyle 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görmesi, güçlü yatırımcı güvenini ve piyasa duyarlılığını yansıtıyor.
Daha derinlemesine analiz ve ek bilgiler arayan yatırımcılar için 12’den fazla ek InvestingPro İpucu mevcuttur. Bunlara, ek bir teşvikle birlikte gelen InvestingPro+ aboneliği aracılığıyla erişilebilir: 2 yıllık abonelikte ek %10 indirim elde etmek için SFY24Kupon kodunu veya 1 yıllık abonelikte %10 ek indirim almak için. SFY241 Kupon kodunu kullanın. Bu teklif, InvestingPro’da bulunan tüm araç ve öngörülerden yararlanarak yatırımcıların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olabilir.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
